现金管理制度及原则_现金管理制度流程图
菲菱科思:公司将秉承稳健经营、安全发展等原则管理和使用现金金融界6月24日消息，有投资者在互动平台向菲菱科思提问：请问贵公司账上现金较多，是否考虑并购？公司回答表示：关于公司现金管理和使用计划，公司始终秉承稳健经营、安全发展、积极进取、合法合规的原则，严格遵循相关法律法规、监管规则、公司内部控制制度及流程体系规范运作，是什么。
再升科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展起息日为2024年10月15日，到期日为2024年11月27日。公司此前公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币5.02亿元。公司已制定相关管理制度，对风险进行控制，并遵守审慎投资原则筛选发行主体。在确保日常运营和资金安全的前提下，此次理财不会影响公司正常业务开展，有利于等会说。
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矩阵股份:对2023年年报应收账款计提的7千多万坏账进行专项管理和...公司回答表示：公司通过客户评价体系对客户进行科学管理，选择信用优质的客户进行合作，以及继续加强应收账款的管理工作，制定完善应收账款管理制度，针对应收款项成立了结算中心，进行专项管理工作，实现应收账款的及时回收，不断改善公司经营性现金流，按照谨慎经营的原则，严格落实是什么。
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