什么是基金净值_什么是基金净值和持仓成本价
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...基金管理有限公司旗下同泰同欣混合型证券投资基金基金资产净值...同泰基金管理有限公司发布公告，同泰同欣混合型证券投资基金基金资产净值连续30 日低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金合还有呢？
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汇丰中国翔龙基金(00820)12月末每单位资产净值价为16.69港元智通财经APP讯，汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告，该基金在2024年12月31日于香港联合交易所收市时，未经审核的每单位资产净值价为港币16.69元。
...新华基金旗下新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金资产净值...新华基金管理股份有限公司发布公告，新华行业龙头主题股票型证券投资基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万好了吧！
...型开放式指数证券投资基金(QDII)连续40日基金资产净值低于5000万元华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告，华泰柏瑞中证香港300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)连续40 个工作日基金资产净值低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“基金合同生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或小发猫。
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...长城景盛双益债券型证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元景顺长城基金管理有限公司发布公告，景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》存续期内，如果连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元说完了。
...天持有期债券型证券投资基金连续 45 日基金资产净值低于 5000 万元华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告，华泰柏瑞鸿瑞60 天持有期债券型证券投资基金连续45 个工作日基金资产净值低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“基金合同生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于等我继续说。
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【清盘预警】东方基金管理股份有限公司旗下东方高端制造混合型证券...东方基金管理股份有限公司发布公告，东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续30 个工作日低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元好了吧！
...惠升基金旗下惠升惠远回报混合型证券投资基金基金资产净值连续...惠升基金管理有限责任公司发布公告，惠升惠远回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金等会说。
【清盘预警】中海基金旗下中海海颐混合型证券投资基金连续 40 个...中海基金管理有限公司发布公告，中海海颐混合型证券投资基金基金资产净值连续40 个工作日低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，还有呢？
【清盘预警】淳厚基金旗下淳厚稳嘉债券型证券投资基金连续 30 个...淳厚基金管理有限公司发布公告，淳厚稳嘉债券型证券投资基金连续30 个工作日基金资产净值低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，是什么。
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